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当日的基金净值几点公布?基金当天的净值是怎么算的?
来源:智看网 2023-06-01 15:27:40

当日的基金净值几点公布?

基金每天净值一般要到晚上的8:00以后,下午3:00后的是估值时间,当天的净值在晚上7:00-10:00确定。

基金当天的净值是怎么算的?

基金净值是由基金公司计算。

收市后,基金公司收到交易所,登记结算机构发送过来的数据后进行内部筛选计算,将基金经理当天投资的情况统计出来,然后再报给基金托管人复核和监管机构审核,所以个人投资者是无法计算基金净值的。

但是个人投资者可以根据基金公司公布的净值买入卖出基金。由于基金的交易时间和股市一样,所以当日三点前买进基金,得到的份额会根据当日的净值计算;如果是下午三点后买入基金,则份额会根据下个交易日的净值计算。

基金净值,又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值。

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